电声股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,207,171,088.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,399,125.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,255,570,213.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,170,763,633.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 801,254,485.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,593,926.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,806,768.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,184,418,813.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,529,195.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,529,195.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,231,631.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,750,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 625,334.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,606,965.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,077,770.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,140,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,140,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,255,816.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,395,816.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 815,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,655,896.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,470,896.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,075,080.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 362,716.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,361,265.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 925,798,938.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 950,160,203.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电声股份_2022年三季报资产负债表 | 电声股份_2022年三季报利润表 |