广康生化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,341,340.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,667,153.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,807,834.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,816,328.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,822,027.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,214,995.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,062,576.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,323,488.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,423,087.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,393,241.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,713,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,308,599.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,717,308,599.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,875,967.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,948,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,019,875,967.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,567,367.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 216,659,061.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,936,976.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,096,038.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,109,525.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,692,318.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,616,066.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,417,909.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,678,128.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,484,901.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -248,011,096.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,933,270.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,922,173.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广康生化_2024年三季报资产负债表 | 广康生化_2024年三季报利润表 |