广康生化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,057,378.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,051,139.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,464,189.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,572,707.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,555,306.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,338,807.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,302,727.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,793,004.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,989,845.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -417,137.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,080,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,181,931.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,083,181,931.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,580,305.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,245,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,290,580,305.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,398,373.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 201,659,061.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,115,625.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,274,687.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,030,092.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,488,889.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,216,819.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,735,800.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,538,886.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,438,122.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,838,501.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,260,802.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,422,301.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,787,717.08 | |
| 资产减值准备(元) | 4,920,255.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,788,048.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,788,048.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,450,581.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 859,964.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 786,488.89 | |
| 财务费用(元) | -1,662,313.62 | |
| 投资损失(元) | -3,286,359.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,652,146.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,173,710.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -478,435.99 | |
| 存货的减少(元) | -32,113,986.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,543,024.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,593,823.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 198,422,301.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 348,260,802.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,838,501.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广康生化_2024年中报资产负债表 | 广康生化_2024年中报利润表 |