广康生化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,315,398.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,600,941.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,474,357.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,390,697.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,852,332.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,361,863.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,122,517.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,557,479.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 363,894,193.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,496,503.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,012,707.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 854,012,707.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,321,249.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,036,137,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,271,458,749.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -417,446,041.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 719,499,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 161,548,831.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,570,337.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 914,618,169.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,913,490.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,276,319.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,139,885.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,329,696.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 743,288,472.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,295,849.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 339,634,784.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,626,018.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,260,802.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,071,413.11 | |
| 资产减值准备(元) | 3,312,011.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,787,033.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,787,033.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,965,956.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,539,428.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,272.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,539,795.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -49,605.83 | |
| 财务费用(元) | 2,792,987.62 | |
| 投资损失(元) | -4,012,707.93 | |
| 递延所得税(元) | -2,370,143.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,490,953.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -879,189.37 | |
| 存货的减少(元) | -58,742,054.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,790,555.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 71,420,640.80 | |
| 其他(元) | 840,975.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 348,260,802.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,626,018.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 339,634,784.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广康生化_2023年年报资产负债表 | 广康生化_2023年年报利润表 |