广康生化_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,833,198.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,288,685.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,650,946.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,772,830.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,209,161.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,728,358.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,521,759.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,982,086.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,441,365.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,331,465.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,127,191.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,127,191.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,081,881.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 551,137,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 669,219,381.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -619,092,189.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 785,325,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,092,480.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,082,470.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 914,499,951.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,879,389.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,340,284.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,598,532.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,818,207.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 771,681,744.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 993,832.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 168,914,852.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,626,018.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,540,870.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广康生化_2023年三季报资产负债表 | 广康生化_2023年三季报利润表 |