广康生化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,598,731.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,008,950.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,425,412.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,033,094.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,019,271.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,420,496.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,983,504.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,113,471.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,536,743.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,496,350.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,958,511.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,137,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,096,011.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,096,011.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 785,325,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 81,711,811.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,514,473.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 874,551,284.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,640,292.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,509,176.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,495,968.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,645,436.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 756,905,848.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 866,674.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 744,172,862.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,626,018.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 752,798,880.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,258,844.53 | |
| 资产减值准备(元) | -40,823.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,885,394.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,885,394.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,404,565.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 739,378.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 939,424.23 | |
| 财务费用(元) | 3,661,279.87 | |
| 递延所得税(元) | -119,965.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 272,844.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -392,809.99 | |
| 存货的减少(元) | -20,495,562.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,693,562.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,642,149.82 | |
| 其他(元) | 3,776,825.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 752,798,880.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,626,018.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 744,172,862.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广康生化_2023年中报资产负债表 | 广康生化_2023年中报利润表 |