广康生化_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,389,231.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,173,641.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 935,046.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,497,919.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,011,314.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,320,504.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,824,141.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,219,629.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,375,590.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,122,328.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,495,850.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,495,850.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,495,850.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,552,749.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,767,870.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,320,620.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,297,509.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,855,570.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,233,440.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,386,519.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,934,100.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -275,515.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,285,063.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,626,018.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,911,081.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广康生化_2023年一季报资产负债表 | 广康生化_2023年一季报利润表 |