广康生化_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,789,367.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,061,069.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,636,869.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,487,306.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,860,865.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,284,056.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,271,129.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,396,291.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 339,812,342.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,787.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,787.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,014,394.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,014,394.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,903,606.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,193,001.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,116,181.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,309,182.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,690,347.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,904,053.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,510,888.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,105,290.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,203,892.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,805,746.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,219,003.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,646,904.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,427,900.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广康生化_2022年三季报资产负债表 | 广康生化_2022年三季报利润表 |