广康生化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,544,685.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,067,428.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,023,211.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 261,635,325.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,085,078.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,659,341.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,587,938.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,708,418.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,040,777.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,594,548.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,499,623.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,499,623.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,499,623.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,840,112.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,911,296.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,751,409.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,117,120.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,598,387.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,204,339.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,919,847.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,831,562.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,641,612.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,431,900.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,646,904.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,215,004.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,263,428.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,042,916.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,042,916.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 966,802.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 753,464.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 804,195.54 | |
| 财务费用(元) | -3,431,350.55 | |
| 递延所得税(元) | -274,129.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -104,554.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -169,575.00 | |
| 存货的减少(元) | 6,384,664.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,346,145.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,874,764.66 | |
| 其他(元) | 827,229.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,215,004.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,646,904.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,431,900.34 | |
| 公告日期 | 2023-01-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广康生化_2022年中报资产负债表 | 广康生化_2022年中报利润表 |