广康生化_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,842,428.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,260,935.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 539,781.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,643,145.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,210,936.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,889,519.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,182,070.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,819,634.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,102,161.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,846,204.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,846,204.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,846,204.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 954,586.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,454,586.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 710,086.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,825,331.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,835,417.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,619,168.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -411,642.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,097,693.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,952,424.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,854,730.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广康生化_2022年一季报资产负债表 | 广康生化_2022年一季报利润表 |