指南针_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,114,767,206.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 148,169,670.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,726,428.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,916,164.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,729,511,690.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,049,091,158.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,671,317.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,421,717.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 545,032,262.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,584,045.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 421,372,632.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 508,764,225.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,611,846,198.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,437,244,960.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,065,386,611.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 641,619.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,762,075.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,081,890,305.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,384,383.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,087,087,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,152,471,383.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,581,078.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,961,098.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 544,870,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 968,885.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 610,799,983.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 501,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,555,226.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,483,773.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 528,988,999.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,810,984.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,448,474,866.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,362,163,244.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,810,638,110.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,599,491.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,265,357.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,145,921.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 119,436.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,393,749.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,018,367.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 226,180.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 247,623.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,598,905.00 | |
| 财务费用(元) | 10,100,396.00 | |
| 投资损失(元) | -8,359,766.00 | |
| 递延所得税(元) | -19,422,245.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,016,080.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -406,165.00 | |
| 存货的减少(元) | 608,951.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 345,861,121.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 948,619,180.00 | |
| 其他(元) | 31,400,355.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 24,113,214.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,810,638,110.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,362,163,244.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,448,474,866.00 | |
| 公告日期 | 2024-01-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 指南针_2023年年报资产负债表 | 指南针_2023年年报利润表 |