指南针_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 501,696,240.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,077,489.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 597,540.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,371,269.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,465,566.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,405,660.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,460,196.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,339,980.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,671,402.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 210,699,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,099,327,012.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,099,348,212.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,386,022.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,222,215,096.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,870,824.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,363,471,942.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,123,730.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,423,863.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,073,239.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 473,649,376.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,345,200.00 | |
| 资产减值准备(元) | 10,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,209,100.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,209,100.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 675,400.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,189,300.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,300.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,900.00 | |
| 财务费用(元) | -42,300.00 | |
| 投资损失(元) | -7,207,900.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,533,300.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,533,300.00 | |
| 存货的减少(元) | -529,100.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,627,500.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,124,600.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,423,863.00 | |
| 公告日期 | 2017-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 指南针_2017年中报资产负债表 | 指南针_2017年中报利润表 |