泰和科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,384,172,974.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,942,919.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,816,066.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,495,931,961.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,036,794,479.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,862,241.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,488,905.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,538,934.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,289,684,560.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 206,247,400.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,345,818.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,111,519.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,506,651,325.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,681,108,663.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 340,756,802.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,573,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,033,756,802.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,648,138.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 56,492,301.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,492,301.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,605,796.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,108,567.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,714,363.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,222,062.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,501,030.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,121,769.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,181,286.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,059,516.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰和科技_2024年三季报资产负债表 | 泰和科技_2024年三季报利润表 |