泰和科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 905,422,297.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,138,801.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,061,051.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 994,622,150.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 662,006,130.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,381,307.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,953,035.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,123,908.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 847,464,382.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,157,767.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,028,477.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,877.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,001,841,030.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,012,914,385.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,197,940.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 970,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,162,197,940.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,283,555.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 56,492,301.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,492,301.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,840,591.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,230,719.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,071,310.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,579,009.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,413,151.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,291,645.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,181,286.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,889,640.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,251,419.58 | |
| 资产减值准备(元) | 24,871,496.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,066,385.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,066,385.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,357,817.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,292,381.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,524.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 637,047.90 | |
| 财务费用(元) | -7,369,186.78 | |
| 投资损失(元) | -4,796,297.37 | |
| 递延所得税(元) | -3,352,237.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -361,295.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,990,942.34 | |
| 存货的减少(元) | 5,928,030.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 77,599,989.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,756,341.75 | |
| 其他(元) | 4,899,070.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 347,889,640.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 376,181,286.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,291,645.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰和科技_2024年中报资产负债表 | 泰和科技_2024年中报利润表 |