泰和科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 450,752,770.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,796,386.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,465,421.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,014,578.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,046,769.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,634,498.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,853,010.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,084,657.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 491,618,936.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,395,641.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,096,764.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,877.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 633,441,030.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 666,570,672.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,912,190.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 520,912,190.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 145,658,482.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,374,503.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,374,503.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,374,503.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,695,193.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 118,374,813.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,181,286.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 494,556,099.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰和科技_2024年一季报资产负债表 | 泰和科技_2024年一季报利润表 |