泰和科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,864,299,400.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,697,932.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,377,673.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,029,375,006.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,259,284,694.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,187,143.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,137,600.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,745,756.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,622,355,195.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 407,019,810.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,274,700,912.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,672,287.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,139,085.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,394,785.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,406,907,071.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,986,730.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,302,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 155,277,058.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,776,663,788.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -369,756,717.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,811,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,811,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,524,352.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,146,443.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,670,795.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,859,195.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,427,298.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,168,802.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,350,088.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 376,181,286.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,843,161.48 | |
| 资产减值准备(元) | 48,873,686.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,335,222.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,335,222.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,718,188.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,328,861.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -348,101.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,765,524.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,827,514.30 | |
| 财务费用(元) | 4,742,162.74 | |
| 投资损失(元) | -9,576,917.12 | |
| 递延所得税(元) | 218,981.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,235,285.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 29,454,267.52 | |
| 存货的减少(元) | 8,414,580.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,625,040.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,798,426.69 | |
| 其他(元) | 6,719,965.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 376,181,286.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 516,350,088.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -140,168,802.88 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰和科技_2023年年报资产负债表 | 泰和科技_2023年年报利润表 |