泰和科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,326,998,564.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,760,423.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,387,624.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,451,146,612.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,059,438,429.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,628,806.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,838,715.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,521,122.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,328,427,073.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,719,539.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,720,526.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,400,803.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,860,747.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 886,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,037,782,077.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,850,741.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 962,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,347,250,741.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,468,664.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,811,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,811,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,524,352.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,925,988.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,450,340.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -168,638,740.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,624,327.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -349,763,537.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,350,088.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,586,551.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰和科技_2023年三季报资产负债表 | 泰和科技_2023年三季报利润表 |