泰和科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 890,406,525.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,315,532.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,163,503.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,011,885,562.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 703,231,750.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,282,764.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,069,527.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,592,209.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 906,176,253.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,709,308.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,952,066.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,072,372.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,119,865.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 721,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 761,544,305.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,633,152.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 572,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 766,033,152.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,488,847.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,811,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,811,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,524,352.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,931,338.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,455,690.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,644,090.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,519,113.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,904,515.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,350,088.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 465,445,573.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,310,885.49 | |
| 资产减值准备(元) | 2,809,643.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,182,494.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,182,494.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,360,234.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,047,959.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -217,503.16 | |
| 财务费用(元) | -4,298,232.82 | |
| 投资损失(元) | -3,127,962.09 | |
| 递延所得税(元) | 340,166.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 272,848.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 67,318.50 | |
| 存货的减少(元) | 61,774,896.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,597,678.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -92,283,281.83 | |
| 其他(元) | 5,084,287.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 465,445,573.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 516,350,088.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,904,515.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰和科技_2023年中报资产负债表 | 泰和科技_2023年中报利润表 |