泰和科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,414,775,150.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 207,239,739.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,291,549.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,674,306,439.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,819,027,341.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,119,271.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,209,869.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,194,958.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,197,551,441.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 476,754,998.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 247,423,237.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,494,133.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 582,582.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,181,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,440,299,952.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 412,975,590.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,191,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,344,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,997,966,790.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -557,666,838.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,707,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,707,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,420,324.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,820,324.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -184,112,724.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,785,971.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -258,238,593.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 774,588,682.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,350,088.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 397,356,247.55 | |
| 资产减值准备(元) | 998,450.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,923,364.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,923,364.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,959,846.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,491.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 54,400.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 594,645.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 239,040.00 | |
| 财务费用(元) | -6,265,960.94 | |
| 投资损失(元) | -5,109,861.39 | |
| 递延所得税(元) | -1,265,464.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,554,512.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,819,977.28 | |
| 存货的减少(元) | -40,223,439.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,039,415.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,476,925.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 516,350,088.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 774,588,682.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -258,238,593.83 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰和科技_2022年年报资产负债表 | 泰和科技_2022年年报利润表 |