泰和科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,638,864,357.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,959,164.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,130,332.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,834,953,853.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,163,093,127.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,365,866.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,944,326.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,582,158.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,526,985,478.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,666,136.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 567,808.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,339,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,523,270,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,540,843,644.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 303,036,136.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,759,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,162,836,136.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -621,992,492.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,448,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,448,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,200,163.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,600,163.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,152,163.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,676,280.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -405,500,000.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 774,588,682.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,088,682.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泰和科技_2022年三季报资产负债表 | 泰和科技_2022年三季报利润表 |