泰和科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,094,430,916.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,401,246.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,504,167.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,240,336,331.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 683,391,631.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,137,836.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,714,501.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,431,851.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 959,675,821.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,660,509.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,788,134.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 563,994.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,339,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,030,120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,044,811,828.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,988,447.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 864,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,057,788,447.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,976,619.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,448,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,448,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,514,479.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,914,479.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,466,479.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,311,088.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 201,528,498.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 774,588,682.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 976,117,181.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 240,940,125.32 | |
| 资产减值准备(元) | 246,920.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,964,170.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,964,170.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,414,047.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 61,747.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 239,040.00 | |
| 财务费用(元) | -14,923,681.90 | |
| 投资损失(元) | 78,853.48 | |
| 递延所得税(元) | 2,139,725.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,218,015.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -78,289.53 | |
| 存货的减少(元) | -17,968,954.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,967,182.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -809,593.40 | |
| 其他(元) | 8,310,925.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 976,117,181.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 774,588,682.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 201,528,498.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰和科技_2022年中报资产负债表 | 泰和科技_2022年中报利润表 |