力合科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,023,137.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,313,154.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,575,712.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,912,004.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,053,082.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,458,449.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,542,547.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,239,091.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,293,171.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,381,166.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,123,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,104,848.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,133,608,348.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,511,704.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,242,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,260,811,704.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,203,355.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,915,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,915,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,166,945.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,416.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,539,351.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,708,713.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,206,436.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,378,085.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 579,688,531.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 405,310,446.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,245,530.11 | |
| 资产减值准备(元) | 7,422,790.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,630,807.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,630,807.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 954,168.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,120,325.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,241.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,147.96 | |
| 财务费用(元) | 132,518.91 | |
| 投资损失(元) | -9,534,514.41 | |
| 递延所得税(元) | -1,955,318.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,853,253.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -102,064.76 | |
| 存货的减少(元) | -20,578,420.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,319,809.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,007,503.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 405,310,446.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 579,688,531.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -174,378,085.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力合科技_2023年中报资产负债表 | 力合科技_2023年中报利润表 |