左江退_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,407,500.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 567,614.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,975,114.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,291,396.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,696,674.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 883,821.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,452,692.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,324,584.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,349,469.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 33,220,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,420,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,755,110.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,755,110.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,664,890.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,760,967.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,760,967.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 533,982.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 486,759.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,020,741.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,740,225.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,055,645.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,686,885.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,742,530.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -95,269,108.20 | |
| 资产减值准备(元) | 510,896.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,607,682.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,607,682.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,557,125.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 496,232.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,637.46 | |
| 财务费用(元) | 1,464,417.57 | |
| 递延所得税(元) | -1,240,323.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -552,954.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -687,369.51 | |
| 存货的减少(元) | 413,804.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,500,052.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,113,217.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,742,530.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,686,885.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,055,645.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 左江退_2024年中报资产负债表 | 左江退_2024年中报利润表 |