左江退_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,079,277.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 700,605.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,913,130.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,693,013.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,305,095.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,982,876.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,217,001.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,769,302.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,274,275.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,272,414.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,272,414.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,272,414.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 982,955.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,683,536.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,666,491.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,333,508.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,520,167.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,598,446.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,078,278.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 左江退_2023年三季报资产负债表 | 左江退_2023年三季报利润表 |