左江退_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,262,229.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 700,605.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,546,928.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,509,763.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,544,800.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,286,396.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,169,198.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,032,631.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,033,026.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,523,263.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,681,414.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,681,414.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,681,414.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 654,745.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,558,553.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,213,299.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,786,700.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,417,977.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,598,446.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,180,469.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -70,100,363.24 | |
| 资产减值准备(元) | 8,678,080.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,615,653.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,615,653.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,901,067.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 297,958.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 193.94 | |
| 财务费用(元) | 866,489.35 | |
| 递延所得税(元) | -8,323,475.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,323,475.47 | |
| 存货的减少(元) | -4,749,659.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,836,044.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,875,029.38 | |
| 其他(元) | 511,407.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,180,469.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,598,446.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,417,977.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 左江退_2023年中报资产负债表 | 左江退_2023年中报利润表 |