左江退_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,961,960.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,413,259.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,867,493.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,242,713.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,733,334.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,622,684.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,179,126.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,715,126.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,250,271.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,007,557.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,760,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,557.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,867,557.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,277,395.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,037,395.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,169,837.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 109,637,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,537,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,988,451.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,982,987.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,871,439.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,665,860.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,511,535.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,109,981.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,598,446.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -174,424,355.75 | |
| 资产减值准备(元) | 62,194,036.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,861,968.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,861,968.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,387,829.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 123,890.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 144.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -60,317.81 | |
| 财务费用(元) | 1,012,656.79 | |
| 投资损失(元) | -47,239.78 | |
| 递延所得税(元) | -27,448,710.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,663,988.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 215,277.98 | |
| 存货的减少(元) | -70,225,037.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,305,569.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,899,351.93 | |
| 其他(元) | 274,258.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,598,446.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 277,109,981.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -131,511,535.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 左江退_2022年年报资产负债表 | 左江退_2022年年报利润表 |