左江退_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,044,018.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,508,952.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,392,530.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,945,501.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,580,093.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,491,196.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,807,206.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,555,520.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,434,016.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,760,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,557.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,867,557.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,600,172.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,360,172.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,492,614.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,637,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,637,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,763,215.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,980,745.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,743,960.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,893,339.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,087,790.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,109,981.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,022,191.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 左江退_2022年三季报资产负债表 | 左江退_2022年三季报利润表 |