左江退_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,131,798.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,281,462.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,841,316.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,254,576.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,079,304.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,336,449.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,881,750.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,722,985.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,020,489.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,765,912.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,760,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,557.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,867,557.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,410,481.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,170,481.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,302,923.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,637,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,637,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 494,687.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,905,779.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,400,467.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,236,832.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,832,004.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,109,981.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,277,977.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -65,290,638.87 | |
| 资产减值准备(元) | 15,096,941.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,385,016.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,385,016.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,005,880.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,396.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -60,317.81 | |
| 财务费用(元) | 505,096.57 | |
| 投资损失(元) | -47,239.78 | |
| 递延所得税(元) | -6,868,541.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,867,459.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,081.62 | |
| 存货的减少(元) | -53,096,002.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,634,703.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,532,746.53 | |
| 其他(元) | 1,921,284.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,277,977.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 277,109,981.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,832,004.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 左江退_2022年中报资产负债表 | 左江退_2022年中报利润表 |