*ST左江_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,288,500.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,021,900.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,310,400.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,600,300.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,725,700.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,430,400.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,366,100.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,122,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,812,100.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 128,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,728,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,927,200.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,027,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,701,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 805,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,755,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,755,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,865,900.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,823,600.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,957,700.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,746,900.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,086,400.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,099,500.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,099,500.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 500.00 | |
| 财务费用(元) | 805,400.00 | |
| 投资损失(元) | -128,700.00 | |
| 递延所得税(元) | -426,300.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -426,300.00 | |
| 存货的减少(元) | 6,389,800.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,618,500.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,198,100.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,865,900.00 | |
| 公告日期 | 2017-12-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST左江_2017年中报资产负债表 | *ST左江_2017年中报利润表 |