钢研纳克_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 618,620,752.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,643,012.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,672,542.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 707,936,306.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 328,598,631.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,653,717.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,509,254.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,816,607.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 770,578,210.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,641,903.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,624.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,624.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,490,850.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,490,850.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,377,226.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,064,167.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,044,572.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,108,740.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,301,662.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,621,965.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,033,628.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,924,888.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -133,643.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,077,662.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,684,844.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,607,182.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钢研纳克_2024年三季报资产负债表 | 钢研纳克_2024年三季报利润表 |