钢研纳克_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 410,745,699.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,977,729.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,265,214.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 439,988,643.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,105,892.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,567,131.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,841,523.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,811,296.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 533,325,843.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,337,200.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,174.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,174.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,933,880.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,933,880.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,779,705.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,792,799.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,792,799.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,115,336.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,115,336.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,677,463.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -143,640.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,583,083.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,684,844.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,101,761.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,241,572.96 | |
| 资产减值准备(元) | -2,910,865.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,915,568.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,915,568.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 566,461.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,700,949.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | -23,816.54 | |
| 财务费用(元) | 2,644,044.48 | |
| 递延所得税(元) | -3,493,476.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,099,789.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,606,313.60 | |
| 存货的减少(元) | -48,639,466.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,945,841.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,978,006.01 | |
| 其他(元) | 5,282,936.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,101,761.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 262,684,844.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,583,083.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钢研纳克_2024年中报资产负债表 | 钢研纳克_2024年中报利润表 |