钢研纳克_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 903,590,839.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,527,036.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,738,835.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 966,856,710.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,180,618.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,239,282.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,392,682.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,264,284.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 871,076,868.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,779,842.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,165.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,165.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,036,484.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 263,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,299,984.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,218,819.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,514,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,514,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,209,973.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,111,582.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,321,556.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,807,556.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 347,648.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,898,884.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 379,583,728.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,684,844.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,918,976.15 | |
| 资产减值准备(元) | 10,158,269.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,953,836.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,953,836.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,133,612.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,078,229.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 416,319.70 | |
| 财务费用(元) | 5,880,468.74 | |
| 投资损失(元) | 255,097.91 | |
| 递延所得税(元) | -5,623,866.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,341,192.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,717,326.48 | |
| 存货的减少(元) | -65,073,019.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,263,958.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,276,374.08 | |
| 其他(元) | 12,952,104.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 262,684,844.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 379,583,728.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,898,884.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 钢研纳克_2023年年报资产负债表 | 钢研纳克_2023年年报利润表 |