钢研纳克_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,529,688.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,497,023.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,223,276.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 383,249,988.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,670,901.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,195,680.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,134,939.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,014,183.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,015,704.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,765,716.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,439,090.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,439,090.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,379,090.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,173,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,173,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,454,287.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,839,560.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,293,847.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,879,352.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 323,873.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,941,579.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 379,583,728.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,642,148.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,061,216.98 | |
| 资产减值准备(元) | 442,885.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,461,160.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,461,160.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 566,634.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,528,945.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 242,747.24 | |
| 财务费用(元) | 2,822,997.98 | |
| 投资损失(元) | 60,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,011,265.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,757,752.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 746,487.16 | |
| 存货的减少(元) | -53,173,430.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,863,790.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,354,747.79 | |
| 其他(元) | 5,922,264.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,642,148.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 379,583,728.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,941,579.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钢研纳克_2023年中报资产负债表 | 钢研纳克_2023年中报利润表 |