钢研纳克_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,261,142.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,185,529.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,289,525.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,736,196.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,669,318.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,571,072.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,105,289.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,911,768.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,257,450.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,521,253.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,680.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,289.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,969.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,759,541.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,759,541.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,631,572.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,067,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,067,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,308,896.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,308,896.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,758,903.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,857.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,390,064.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,532,249.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,142,184.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,916,673.13 | |
| 资产减值准备(元) | 3,172,628.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,937,954.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,937,954.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 299,217.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,244,000.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,577,073.68 | |
| 财务费用(元) | 3,164,983.28 | |
| 投资损失(元) | 137,361.83 | |
| 递延所得税(元) | 6,134,179.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 453,376.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,680,802.82 | |
| 存货的减少(元) | -26,954,536.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,903,252.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,234,812.67 | |
| 其他(元) | 518,922.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 298,142,184.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 378,532,249.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,390,064.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钢研纳克_2022年中报资产负债表 | 钢研纳克_2022年中报利润表 |