贝斯美_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 862,960,606.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,417,874.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,846,938.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 942,225,420.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 673,238,838.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,153,393.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,932,538.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,066,520.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 882,391,290.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,834,129.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,572,519.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,572,519.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,874,230.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 136,320,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 111,372.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,305,603.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -335,733,084.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 196,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 378,643,858.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 574,643,858.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,263,239.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,645,151.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,723,741.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,632,133.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 431,011,724.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,471,543.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 152,641,227.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 495,428,531.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 648,069,758.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝斯美_2024年三季报资产负债表 | 贝斯美_2024年三季报利润表 |