贝斯美_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 657,885,348.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,563,149.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,923,572.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 705,372,070.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 539,818,735.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,340,187.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,079,619.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,373,443.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 669,611,985.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,760,085.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,755.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,755.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,684,442.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,295.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 87,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,762,737.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,730,981.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 301,833,458.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 301,833,458.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,738,239.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,273,818.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,766,422.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,778,480.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 197,054,978.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 278,236.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,362,317.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 495,428,531.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 505,790,849.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,094,061.00 | |
| 资产减值准备(元) | 7,167,783.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,422,055.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,422,055.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,337,334.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,514,016.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,420.00 | |
| 财务费用(元) | 8,000,257.05 | |
| 投资损失(元) | 4,314,866.06 | |
| 递延所得税(元) | -14,182,671.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,656,057.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,526,614.22 | |
| 存货的减少(元) | -21,689,451.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,993,670.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,849,112.65 | |
| 其他(元) | 42,128,226.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 505,790,849.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 495,428,531.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,362,317.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝斯美_2024年中报资产负债表 | 贝斯美_2024年中报利润表 |