贝斯美_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,735,155.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,730,328.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,331,643.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,797,127.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,717,235.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,368,364.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,148,959.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,130,864.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 323,365,423.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,431,704.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 233,511.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,511.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,512,178.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,260,946.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,773,124.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,539,613.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,325,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,538,204.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,863,204.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,286,795.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -697,089.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,481,797.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 495,428,531.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 558,910,328.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝斯美_2024年一季报资产负债表 | 贝斯美_2024年一季报利润表 |