贝斯美_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 508,285,123.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,401,489.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,364,347.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 554,050,960.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,513,245.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,075,910.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,201,105.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,548,289.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,338,550.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,712,410.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,730.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,879,016.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,946,746.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 329,864,777.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,864,777.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,918,030.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,131,686.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,131,686.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,625,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,655,942.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,164.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,438,106.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,306,420.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,812,794.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,699,245.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 606,597,053.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 403,897,807.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝斯美_2023年三季报资产负债表 | 贝斯美_2023年三季报利润表 |