贝斯美_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,911,300.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,458,298.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,921,928.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 446,291,528.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,931,164.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,087,193.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,560,245.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,125,243.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,703,847.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,587,680.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,222.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,565,857.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,623,079.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,686,347.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,686,347.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,063,268.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,756,611.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,756,611.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,079,667.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,164.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,886,831.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,130,219.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,791,230.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,814,576.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 606,597,053.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 588,782,476.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,245,426.06 | |
| 资产减值准备(元) | -4,728,770.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,631,062.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,631,062.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,422,271.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,922.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 409,377.74 | |
| 财务费用(元) | -4,415,985.44 | |
| 投资损失(元) | -659,258.03 | |
| 递延所得税(元) | -2,899,813.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,899,813.28 | |
| 存货的减少(元) | 562,497.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 116,144,317.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,163,428.37 | |
| 其他(元) | 10,616,013.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 588,782,476.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 606,597,053.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,814,576.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝斯美_2023年中报资产负债表 | 贝斯美_2023年中报利润表 |