贝斯美_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,602,055.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,734,373.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,090,524.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,426,954.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,175,618.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,238,068.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,173,749.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,201,973.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,789,409.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,637,544.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,390.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,499,881.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,499,881.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,459,491.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,525,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,525,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,120,723.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,420,723.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,895,723.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -393,950.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,111,621.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 606,597,053.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,485,431.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝斯美_2023年一季报资产负债表 | 贝斯美_2023年一季报利润表 |