贝斯美_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,307,427.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,344,952.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,953,867.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 552,606,247.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,836,744.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,182,638.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,951,348.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,538,609.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 385,509,341.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,978.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,514,498.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,544,476.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,459,577.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,459,577.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,915,100.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 393,499,985.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 258,130,847.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 651,630,832.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 213,784,090.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,889,373.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,160.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,695,624.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 423,935,208.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,854,175.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 442,971,189.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,346,824.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 765,318,013.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝斯美_2022年三季报资产负债表 | 贝斯美_2022年三季报利润表 |