贝斯美 (300796.SZ)

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贝斯美_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 111,860,229.65       
 收到的税费返还(元) 8,362,440.27       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 19,014,678.34       
 经营活动现金流入小计(元) 139,237,348.26       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 93,230,140.57       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 22,191,852.07       
 支付的各项税费(元) 4,096,254.69       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,789,772.84       
 经营活动现金流出小计(元) 125,308,020.17       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 33,505,139.23       
 投资活动现金流出小计(元) 33,505,139.23       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -33,505,139.23       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 126,985,234.05       
 筹资活动现金流入小计(元) 126,985,234.05       
 偿还债务支付的现金(元) 31,310,550.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,814,188.81       
 筹资活动现金流出小计(元) 33,124,738.81       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 93,860,495.24       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,219,210.51       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 75,503,894.61       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 322,346,824.83       
 期末现金及现金等价物余额(元) 397,850,719.44       
补充资料:       
公告日期 2022-04-28       
审计意见(境内)       
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