贝斯美_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,860,229.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,362,440.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,014,678.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,237,348.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,230,140.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,191,852.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,096,254.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,789,772.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,308,020.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,505,139.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,505,139.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,505,139.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,985,234.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,985,234.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,310,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,814,188.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,124,738.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,860,495.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,219,210.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,503,894.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,346,824.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 397,850,719.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝斯美_2022年一季报资产负债表 | 贝斯美_2022年一季报利润表 |