佳禾智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,813,908,309.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,262,913.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,530,591.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,003,701,814.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,322,295,947.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 363,713,476.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,595,872.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,499,888.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,835,105,184.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,596,629.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,754,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,737,139.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,518.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,766,487,658.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,868,866.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,683,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,893,368,866.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,126,881,208.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 995,968,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,405,968,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,055,311.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,250,489.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,305,800.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,189,662,199.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 461,190.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 231,838,811.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 779,349,188.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,011,188,000.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳禾智能_2024年三季报资产负债表 | 佳禾智能_2024年三季报利润表 |