佳禾智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,081,713,127.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,905,713.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,531,332.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,196,150,173.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 722,702,415.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,026,650.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,763,080.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,884,463.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,045,376,610.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,773,563.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,680,810,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,894,397.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,054.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,685,952,451.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,098,846.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,879,098,846.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,193,146,394.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 995,968,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,255,968,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,263,853.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,250,325.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,514,178.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,100,453,821.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,233,035.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,847,954.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 779,349,188.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 836,197,143.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,188,038.48 | |
| 资产减值准备(元) | 6,952,285.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,705,247.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,705,247.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,075,839.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,355,067.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,483.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,731,695.92 | |
| 财务费用(元) | 4,793,760.55 | |
| 投资损失(元) | -4,413,539.81 | |
| 递延所得税(元) | -16,676,645.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,309,088.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 632,442.93 | |
| 存货的减少(元) | -130,738,697.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -134,345,918.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 346,542,052.08 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 836,197,143.30 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 779,349,188.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,847,954.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳禾智能_2024年中报资产负债表 | 佳禾智能_2024年中报利润表 |