佳禾智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 569,204,969.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,833,608.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,251,148.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 601,289,726.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,946,446.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,568,668.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,146,618.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,232,919.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 520,894,653.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,395,073.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 770,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,685,436.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 772,135,436.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,330,241.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,580,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,704,330,241.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -932,194,805.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 995,968,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,155,968,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,035,483.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,220,771.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,256,254.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,089,711,745.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 701,996.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 238,614,010.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 779,349,188.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,017,963,199.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳禾智能_2024年一季报资产负债表 | 佳禾智能_2024年一季报利润表 |