佳禾智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,417,906,925.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 181,940,072.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,009,923.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,666,856,921.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,819,237,851.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,387,902.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,308,505.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,796,493.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,340,730,752.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 326,126,169.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,975,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,942,908.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 491,499.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,088,789.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,986,123,198.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,947,501.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,820,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,163,947,501.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,824,303.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 278,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 278,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 517,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,182,310.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,900.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 572,360,210.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -294,360,210.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,048,621.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,009,723.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 920,358,911.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 779,349,188.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,296,213.66 | |
| 资产减值准备(元) | 57,827,059.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,026,059.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,026,059.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,294,703.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,958,764.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 49,767.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,605,426.61 | |
| 财务费用(元) | -8,744,164.35 | |
| 投资损失(元) | 2,485,054.72 | |
| 递延所得税(元) | -381,453.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -437,407.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,954.31 | |
| 存货的减少(元) | 50,047,803.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,404,779.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,041,281.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 779,349,188.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 920,358,911.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,009,723.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳禾智能_2023年年报资产负债表 | 佳禾智能_2023年年报利润表 |