佳禾智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 989,412,551.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,625,217.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,816,475.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,094,854,245.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 735,833,943.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,068,101.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,028,695.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,776,570.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 969,707,311.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,146,933.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 995,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,792,342.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 468,813.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,261,155.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,469,828.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,080,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,324,469,828.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,208,673.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 258,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 258,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 247,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,554,303.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,969.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,581,273.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,581,273.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,243,914.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,399,097.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 920,358,911.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 690,959,814.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,679,598.00 | |
| 资产减值准备(元) | 25,063,097.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,294,550.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,294,550.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,329,229.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,173,281.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 124,233.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -610,569.32 | |
| 财务费用(元) | -2,007,125.03 | |
| 投资损失(元) | -1,126,497.76 | |
| 递延所得税(元) | 2,368,832.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,187,078.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 181,753.46 | |
| 存货的减少(元) | -22,807,079.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -242,008,989.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 240,474,519.89 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 690,959,814.33 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 920,358,911.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -229,399,097.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳禾智能_2023年中报资产负债表 | 佳禾智能_2023年中报利润表 |