佳禾智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,375,596,254.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,294,770.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,195,040.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,592,086,065.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,959,669,015.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,887,370.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,412,881.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,823,827.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,455,793,095.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,292,970.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,026,765,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,559,002.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 963,116.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,038,287,418.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,703,081.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,317,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,712,818.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,483,415,900.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -445,128,481.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 344,029,112.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,029,112.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 444,266,831.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,479,822.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 794,964.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 451,541,618.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,512,506.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,077,379.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -423,425,397.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,343,784,309.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 920,358,911.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 173,582,671.34 | |
| 资产减值准备(元) | 37,695,743.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,313,534.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,313,534.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,681,167.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,840,218.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,018,331.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,718,825.01 | |
| 财务费用(元) | -53,106,415.05 | |
| 投资损失(元) | 1,227,858.01 | |
| 递延所得税(元) | -6,529,878.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,202,830.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -327,047.98 | |
| 存货的减少(元) | 54,936,998.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 103,292,757.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -223,474,970.92 | |
| 其他(元) | -13,747,752.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 920,358,911.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,343,784,309.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -423,425,397.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳禾智能_2022年年报资产负债表 | 佳禾智能_2022年年报利润表 |