佳禾智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,782,700,521.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,805,017.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,654,982.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,934,160,522.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,473,732,964.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,638,027.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,855,169.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,137,015.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,843,363,176.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,069,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,086,967.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 496,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,077,583,227.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,270,468.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,567,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,712,818.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,656,983,287.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -579,400,060.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,482,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,482,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 409,391,490.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,752,610.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 651,576.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,795,677.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,313,677.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,422,532.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -648,493,859.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,343,784,309.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 695,290,449.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳禾智能_2022年三季报资产负债表 | 佳禾智能_2022年三季报利润表 |