佳禾智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,101,280,202.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,801,778.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,870,542.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,188,952,523.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,013,800,929.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,550,697.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,879,708.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,083,117.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,278,314,453.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,361,929.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,142,455.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,275,169,855.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,941,858.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,703,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,771,941,858.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -496,772,003.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,482,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,482,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 308,242,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,831,606.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 708,998.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,782,685.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,300,685.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,039,809.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -684,394,808.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,343,784,309.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 659,389,501.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,971,296.88 | |
| 资产减值准备(元) | 13,891,877.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,048,466.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,048,466.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,297,794.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,382,874.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,071.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,942,187.11 | |
| 财务费用(元) | 6,408,047.43 | |
| 投资损失(元) | -774,487.98 | |
| 递延所得税(元) | -14,031,820.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,681,357.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 649,536.50 | |
| 存货的减少(元) | -969,580.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -119,003,856.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,321,683.48 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 659,389,501.13 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,343,784,309.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -684,394,808.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳禾智能_2022年中报资产负债表 | 佳禾智能_2022年中报利润表 |