佳禾智能 (300793.SZ)

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佳禾智能_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,101,280,202.96       
 收到的税费返还(元) 55,801,778.06       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 31,870,542.61       
 经营活动现金流入小计(元) 1,188,952,523.63       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,013,800,929.28       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 166,550,697.70       
 支付的各项税费(元) 28,879,708.98       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 69,083,117.21       
 经营活动现金流出小计(元) 1,278,314,453.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -89,361,929.54       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,270,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,142,455.13       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 27,400.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,275,169,855.13       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 68,941,858.27       
 投资支付的现金(元) 1,703,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,771,941,858.27       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -496,772,003.14       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 210,482,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 210,482,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 308,242,080.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,831,606.90       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 708,998.51       
 筹资活动现金流出小计(元) 312,782,685.41       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -102,300,685.41       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 4,039,809.88       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -684,394,808.21       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,343,784,309.34       
 期末现金及现金等价物余额(元) 659,389,501.13       
补充资料:       
 净利润(元) 73,971,296.88       
 资产减值准备(元) 13,891,877.32       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 27,048,466.07       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 27,048,466.07       
 无形资产摊销(元) 3,297,794.67       
 长期待摊费用摊销(元) 2,382,874.86       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -26,071.33       
 公允价值变动损失(元) 1,942,187.11       
 财务费用(元) 6,408,047.43       
 投资损失(元) -774,487.98       
 递延所得税(元) -14,031,820.96       
  其中:递延所得税资产减少(元) -14,681,357.46       
 递延所得税负债增加(元) 649,536.50       
 存货的减少(元) -969,580.77       
 经营性应收项目的减少(元) -119,003,856.01       
 经营性应付项目的增加(元) -84,321,683.48       
 加:现金等价物的期末余额(元) 659,389,501.13       
 减:现金等价物的期初余额(元) 1,343,784,309.34       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -684,394,808.21       
公告日期 2022-08-23       
审计意见(境内)       
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